A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1.7%。盘面上，小金属、工业气体、电子化学品、中芯概念、能源金属、高带宽内存、氟化工概念涨幅居前，影视院线、MLOps概念、空间计算、数字媒体、华为欧拉、ChatGPT概念表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.73%，报3964.24点；深成指下跌1.32%，报14756.97点；创业板指下跌1.79%，报3785.63点；科创50指数下跌1.05%，报1634.93点；北证50指数下跌3.10%，报1255.45点。全市场上涨个股有962家，下跌个股有4504家，56只股涨停。两市半日合计成交15946亿。
今日要闻
美军发动空袭！伊朗对所有船只关闭霍尔木兹海峡
伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部当地时间今天（6月11日）凌晨发布声明称，鉴于本地区安全局势动荡，霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭，任何试图通过该海峡的船只“都将受到攻击”。
SpaceX IPO热度空前 海内外共振可期？融资客逆势押注多股(名单)
SpaceX史诗级IPO即将于本周五登场，国产商业火箭在技术端也有新突破，有观点认为，密集催化或将提升商业航天赛道的市场关注度。本月共有19只商业航天概念股获得融资客超亿元抢筹，其中，国瓷材料获杠杆资金大幅加仓10.66亿元，光库科技获抢筹4.76亿元，立昂微、信维通信、神剑股份、昊志机电、合锻智能等8股融资净买额均在1.5亿元以上。
“下半年还有新一轮行情！”头部券商最新观点 6-7月可能是快速调整窗口
6月10日，申万宏源2026资本市场夏季策略会在深圳举办。宏观方面，申万宏源认为，2025年三季度经济周期的“大底”已现，年初以来经济延续修复态势。市场方面，结构性上涨行情演绎已接近高位区域，全面上涨空间尚待打开，6—7月可能是快速调整窗口。后续全面上涨打开空间，更多结构融入大周期上行行情，需要行情拉长时间，2026年下半年还有新一轮上涨行情的判断不变。
AI算力催生散热材料新机遇 多家A股公司布局
随着AI算力快速发展，人工智能数据中心（AIDC）和AI算力芯片的散热成为产业发展新瓶颈，金刚石（及金刚石复合材料）、碳化硅（SiC）等新材料以及由此制备的新器件成为产业“刚需”和资本市场关注焦点，力量钻石、晶盛机电等多家A股上市公司积极加码布局。
机构观点
东吴证券：预计2026年全球锂电需求35%左右增长，看好铜箔板块量利双升
东吴证券研报指出，预计2026年全球锂电需求35%左右增长，27年25%+增长，对应全球锂电铜箔需求分别为163/197万吨。供给端，锂电铜箔加工费下行周期持续4年，厂商扩产意愿低，26年全球锂电铜箔有效产能175万吨仅新增21万吨，27年198万吨新增23万吨，产能利用率26年为93%，27年提升至100%，供需格局持续收紧。盈利端，年初以来二线客户加工费已上调1500-2000元/吨，单吨利润达到2-3k元，考虑1万吨capex投资4-5亿，厂商目标合理单吨利润8k，仍在与下游持续议价，预计27年单吨利润有望提升至6-8k。看好铜箔板块量利双升，建议增持铜箔板块。
中信建投：6月行业配置建议采用“杠铃结构”
中信建投研报指出，6月行业配置建议采用“杠铃结构”：一端保留AI、半导体和出口制造等高景气底仓，另一端配置高股息、现金流稳定资产控制组合波动，中间用周期涨价、新能源修复和政策订单主题做弹性仓位。5月市场主线高度集中在通信、电子、AI硬件链，说明资金仍围绕产业景气和业绩兑现定价，但AI链短期涨幅较大、交易拥挤度上升，6月不宜继续提升AI总仓位，内部应从高涨幅环节切向半导体材料、设备零部件、PCB材料、国产算力配套等滞涨且基本面改善方向。若PPI继续修复、收入—库存差改善，则周期涨价链权重可适度提高，从煤炭、有色逐步扩散至化工、机械、交运等方向，但前提是价格上涨能够传导至收入和毛利率。
中金：维持美联储年内不降息、不加息的基准判断
中金指出，美国5月CPI季调环比上涨0.5%，同比上涨4.2%，涨幅为2023年以来最高水平；核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨2.9%。本次通胀上行主要由能源分项推动，汽油、燃油领涨，机票、快递服务等传导效应继续显现，但未广泛扩散。核心通胀整体温和，汽车等对油价敏感领域的需求受到挤压，房租涨幅亦明显收窄。中金认为，当前通胀仍以能源冲击等结构性因素为主，周期性通胀尚不明显，但需警惕AI资本开支扩张与就业改善带来的总需求回升风险。货币政策上，中金维持美联储年内不降息、不加息的基准判断。预计联储态度将保持鹰派，沃什上任后首要任务是重建政策公信力，更可能通过强化缩表预期而非暗示加息来展示决心。不排除出现“缩表先行、降息推迟”的格局，对与沃什的理念格格不入、依赖流动性驱动、受益于美元超发的资产构成持续压力。
华泰证券：AI服务器测试电源或迎国产替代机遇
华泰证券指出，AIDC建设推动供电架构加速升级，测试电源有望迎来发展机遇。华泰证券认为随数据中心供电架构由UPS向HVDC、SST持续演进，带动测试对象由单一PSU向Power Shelf、BBU及整机架系统延伸；同时机柜功率等级持续提升，有望推动测试电源量价齐升。看好国内厂商凭借大功率技术积累及国产替代机遇，在行业扩容与技术升级背景下实现快速成长。
银河证券：AI应用技术与场景深度协同，有望为传媒互联网产业打开长期增长空间
国产大模型掀起的开源浪潮，有望推动技术创新与应用落地的正向循环。词元调用量的快速增长，标志着AI需求侧的迅速起量，在此基础上AIGC 推动内容生产实现工业化革命，为下游多场景应用落地筑牢了技术与产业根基，各个新兴业态的商业路径正在探索、完善中。技术与场景的深度协同，最终落地下游的应用端，有望为传媒互联网产业打开长期增长空间。
中信证券：轻量化材料需求爆发
具身智能以及商业航天等新增需求的发展，对材料高性能及轻量化的需求提出更高要求。PEEK及高性能碳纤维的下游空间有望打开，材料市场空间有望重塑。2035年我国商业航天用M级碳纤维市场规模有望达356亿元。
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2026-06-11
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